162703分红时间,163803分红公告-天天速读

本文内容是由小编为大家搜集关于162703分红时间，以及163803分红公告的资料,整理后发布的内容，让我们赶快一起来看一下吧！

本文目录一览：

1、162703广发小盘净值是多少？2、广发小盘基金分红查询3、持有162703基金有希望么4、2010年低有分红能力的封闭式基金都有哪些？多谢5、广发小盘基金分红为什么没有倒账6、基金现金分红后，交割单上能查到金额，证券卡余额却没有，是怎么回事？7、工银强债基金现在可以定投吗～8、基金赎回第二天有个证券系统资金转出收入1.12元是什么意思9、基金<融通领先>的分红周期是?

1、162703广发小盘净值是多少？

广发小盘净值是2．7560。

广发小盘成长混合（LOF）基金02月26日下跌5．86％，现价3．089元，成交21732．19万元。当前本基金场外净值为2．8544元，环比上个交易日下跌4．33％，场内价格溢价率为1．88％。

(资料图)

本基金为上市可交易型混合型基金，金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨22．99％，近3个月本基金净值上涨58．52％，近6月本基金净值上涨82．93％，近1年本基金净值上涨126．74％，成立以来本基金累计净值为5．1924元。

扩展资料：

依托中国良好的宏观经济发展形势和资本市场的高速差核圆成长，通过投资于具有高成长性的小市值公司股票，以寻求资本的长期增值。资产配置区间：股票资产配置比例为60％－95％，债券资产配置比例为0－15％，现金大于等于5％。

在符合有虚塌关基金分红条件的前提下，基金收益每年至少分配一次，最多不超过六次，氏薯但若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配，年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成。

基金当年收益先弥补基金上一年度亏损后，方可进行当年收益分配；如果基金投资当期出现亏损，则基金当年不进行收益分配。

2、广发小盘基金分红查询

;基金分红是对投资者的一种回报行为，但并非所有基金都能够分红，需要满足一定的条件，广发小盘是较为关注的一只基金，广发小盘基金分红情况是怎样的呢？

广发聚丰基金怎么样？预期年化预期收益多少？ 蚂蚁聚宝广发优选稳健组合怎么样？

广发小盘成长混合(LOF)(162703)：

岁源基金类型：混合型|中高风险 基金规模：19.14亿元(2016-09-30) 基金经理：李险峰

成 立 日：2005-02-02 管 理 人：广发基金 基金评级：★

分红送配详情：

阶段涨幅：

敏困广乎拿态发小盘成长混合基金，累计分红1.028元/份，十分引人，但纵观整体分红情况，要满足分红条件仍不易，从阶段涨幅图可以看出，广发小盘表现并不佳，需看准市场行情再进行操作。

3、持有162703基金有希望么

基金全称亮孙广发小盘成长股票型证券投资基金，简称广发小盘成长，代码162703（主代码），2005-02-02发行时基金类型属于股票型，2015年改为混合型基金，截止2015年10月15日累计净值达3.6816，收益中上等，可以适当敬肆链配置，以降低投资风险。

该混合型基金投资目标为：依托中国良好的宏观经济发展形势和资本市场的高速成长,通过投资于雹春具有高成长性的小市值公司股票,以寻求资本的长期增值。

风险收益特征：基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金,而低于股票型基金,属于证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。

4、2010年低有分红能力的封闭式基金都有哪些？多谢

距离2009年行情收官还有拦顷一个月，股市却宽幅震荡，暴涨暴跌，让投资者原本坚定的投资想法发生了动摇。是赶紧结束投资保住11个月的投资收益，还是继续积极投入乘胜追击，扩大收益率？ 今年以来股市一路上涨，上半年基金投资基本上是仓位为王，个股和行业的配置贡献不明显。比如，指数基金成为2009年前三个季度的收益冠军，这还是在三季度市场出现较大调整情况下取得的。 但进入三季度后，市场格局有了变化，指数基金的光环逐渐减退。好买基金分析师认为，主动管理型投资的黄金期也将随之到来，敢于超配行业的基金将会越发有优势。

在股票基金投资策略上，收官战仍然建议重配股票型基金策略。鉴于市场的震荡及结构性行情突出的特点，那些重仓并且敢于在行业上积极超配的基金将可能取得较好业绩。 基金分析人士认为，股票的重配和行业的超配除了取决于基金的风格外，更反映了公司对其研究团队的信心。因此，建议投资者继续关注风格鲜明、投研能力强、团队中有领军人物的基金公司产品。 投资者可继续关注华安宏利(040005)、南方绩优(202003)、国泰金马(020005)稳健、华宝兴业收益增长(240008)、易方达价值成长(110010)、银华核心价值、新华优选成长等等。 此外，由于临近年底，市场除了偏爱业绩确定性强的股票外，对股本扩张能力强的股票携棚也情有独钟，而这些股票多数为小盘股。 因此，在年底小盘股基金也可能有一定机会，如易方达中小盘(110011)、华安中小盘(040007)成长、广发小盘成长(162703)等基金。 近期封闭式基金的二级市场表现持续强于表现，折价率急速下降；大盘封闭式基金的平均折价率，从8月底近28%下降到10月末的23%，22只基金的价格已创出今年以来的新高。 由于分红须在年报公布后的一个月内完成（即第二年的4月底），分红预期的存在，往往引发跨年度的封基行情。其表现为折价率持续缩小，二级市场价格走势强于市场。简隐陆 今年余下的两个月中，分红行情仍是主导封闭式基金走势的关键。投资者须把握的是，分红是否被市场充分甚至过度消化。 从近期市场的表现及价格的表现来看，部分封闭式基金从分红角度来看仍有价值，如基金汉兴(500015)、基金景福(184701)等基金。 总体来看，未来三月各类投资者还是有必要配置债券基金的。好买基金研究中心建议选择风险控制比较好的偏债基金，关注银华增强收益、中信稳定双利(288102)和华夏希望(001011)债券等。 而对于选择纯债基金的投资者，建议关注国泰金龙债券和大成债券(090002)等。

8ti

5、广发小盘基金分红为什么没有倒账

广发小盘成长混合（基金代码162703，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）3月4日进行分红，每份派现1.0280元，分红发放日是春绝袜在2016年3月8日，一扒激般会在T+3个宏燃工作日内到账

6、基金现金分红后，交割单上能查到金额，证券卡余额却没有，是怎么回事？

基金代码 基金简称 类型 投资方向 赎回到帐

240002 宝康灵活配置 开放式 混合 4天

240001 宝康消费品 开放式 股票 4天

240003 宝康债券 开放式 债券 4天

360003 保德信货币 开放式 货币 1天

051001 博时价值后端 开放式 股票 4天

050001 博时价值增长 开放式 股票 4天

050004 博时精选基金 开放式 股票 4天

050006 博时稳定基金 开放式 债券 2天

050003 博时现金收益 开放式 货币 2天

050002 博时裕富基金 开放式 股票 4天

160505 博时主题基金 开放式 股票 4天

200007 长城安心回报 开放式 混合 4天

200003 长城货币基金 开放式 货币 2天

201001 长城久恒后端 开放式 混合 4天

200001 长城久恒基金 开放式 混合 4天

201002 长城久泰后端 开放式 股票 4天

200002 长城久泰基金 开放式 股票 4天

200006 长城消费增值 开放式 股票 4天

080001 长盛成长价值 开放式 混合 4天

511081 长盛动态后端 开放式 股票 4天

510081 长盛动态前端 开放式 股票 4天

080011 长盛货币基金 开放式 货币 2天

511080 长盛债券后端 开放式 债券 4天

510080 长盛债券前端 开放式 债券 4天

090005 大成货币A 开放式 货币 2天

091005 大成货币B 开放式 货币 2天

090001 大成价值 开放式 股票 4天

090004 大成精选 开放式 股票 4天

090003 大成蓝筹 开放式 股票 4天

090002 大成债券A 开放式 债券 3天

092002 大成债券C 开放式 债券 3天

253010 德盛安心 开放式 混合 4天

257021 德盛精选后端 开放式 股票 4天

257020 德盛精选前端 开放式 股票 4天

255010 德盛稳健 开放式 股纳圆旦票 4天

257010 德盛小盘 开放式 混合 4天

257031 德盛优势后端 开放式 股票 4天

257030 德盛优势前端 开放式 股票 4天

161659 动力先锋后端 开放式 股票 4天

100017 富国平衡后端 开放式 股票 4天

100016 富国平衡基金 开放式 股票 4天

100027 富国天合后端 开放式 股票 4天

100026 富国天合前端 开放式 股票 4天

161006 富国天惠后端 开放式 混合 4天

161005 富国天惠前端 开放式 混合 4天

100019 富国天利后端 开放洞扰式 债券 4天

100018 富国天利基金 开放式 债券 4天

100023 富国天瑞后端 开放式 混合 4天

100022 富国天瑞前端 开放式 混合 4天

100021 富国天益后端 开放式 股票 4天

100020 富国天益基金 开放式 股票 4天

482002 工银货币 开放式 货币 2天

481001 工银价值 开放式 股票 4天

483003 工银精选 开放式 混合 4天

360005 光大红利 开放式 股票 4天

360001 光大量化核心 开放式 股票 4天

360006 光大新增长 开放式 股票 4天

270016 广发策略后端 开放式 股票 4天

270006 广发策略前端 开放式 股腔裤票 4天

270004 广发货币基金 开放式 货币 2天

270015 广发聚丰后端 开放式 股票 4天

270005 广发聚丰前端 开放式 股票 4天

270011 广发聚富后端 开放式 股票 4天

270001 广发聚富前端 开放式 股票 4天

270012 广发稳健后端 开放式 股票 4天

270002 广发稳健前端 开放式 股票 4天

162703 广发小盘成长 开放式 股票 4天

020007 国泰货币基金 开放式 货币 2天

020003 国泰金龙行业 开放式 股票 4天

020002 国泰金龙债券 开放式 债券 4天

020008 国泰金鹿保本 开放式 混合 4天

020005 国泰金马稳健 开放式 股票 4天

020006 国泰金象保本 开放式 混合 4天

020001 国泰金鹰增长 开放式 股票 4天

519005 海富通股票 开放式 股票 5天

519007 海富通回报 开放式 混合 5天

519505 海富通货币A 开放式 货币 3天

519506 海富通货币B 开放式 货币 3天

519011 海富通精选 开放式 混合 5天

519003 海富通收益 开放式 混合 5天

519013 海富通优势 开放式 股票 5天

240005 华宝多策略 开放式 股票 4天

410002 华富货币 开放式 货币 2天

410001 华富竞争力 开放式 混合 4天

940001 华泰紫金1号 集合理财 混合 4天

940002 华泰紫金2号 集合理财 混合 4天

000002 华夏成长后端 开放式 股票 4天

000001 华夏成长基金 开放式 股票 4天

000011 华夏大盘前收 开放式 股票 4天

002011 华夏红利前收 开放式 混合 4天

002021 华夏回报二号 开放式 混合 4天

002001 华夏回报前收 开放式 混合 4天

519029 华夏稳增 开放式 混合 4天

003003 华夏现金增利 开放式 货币 2天

000021 华夏优势增长 开放式 股票 4天

001001 华夏债券前收 开放式 债券 3天

519518 汇添富货币 开放式 货币 3天

519018 汇添富均衡 开放式 股票 3天

519008 汇添富优势 开放式 混合 3天

160706 嘉实300 开放式 股票 4天

070011 嘉实策略增长 开放式 股票 4天

070009 嘉实超短债 开放式 债券 2天

070001 嘉实成长收益 开放式 混合 4天

070006 嘉实服务 开放式 混合 4天

070008 嘉实货币 开放式 货币 2天

070003 嘉实稳健 开放式 混合 4天

070002 嘉实增长 开放式 混合 4天

070005 嘉实债券 开放式 债券 4天

070010 嘉实主题 开放式 股票 4天

162606 景顺鼎益后端 开放式 股票 4天

162605 景顺鼎益前端 开放式 股票 4天

260103 景顺动力平衡 开放式 混合 4天

260102 景顺货币基金 开放式 货币 2天

260104 景顺内需增长 开放式 股票 4天

260101 景顺优选股票 开放式 股票 4天

162607 景顺资源垄断 开放式 股票 4天

952001 君得利一号 集合理财 混合 2天

202101 南方宝元基金 开放式 债券 4天

202202 南方避险二期 开放式 混合 4天

202102 南方多利基金 开放式 债券 2天

160107 南方高增后端 开放式 股票 4天

160106 南方高增基金 开放式 股票 4天

160105 南方积配基金 开放式 混合 4天

202001 南方稳健基金 开放式 股票 4天

202301 南方现金增利 开放式 货币 2天

320003 诺安股票 开放式 股票 4天

320002 诺安货币 开放式 货币 2天

320001 诺安平衡 开放式 混合 4天

160606 鹏华货币A 开放式 货币 3天

160609 鹏华货币B 开放式 货币 3天

160603 鹏华普天收益 开放式 股票 4天

160602 鹏华普天债A 开放式 债券 3天

160608 鹏华普天债B 开放式 债券 3天

160605 鹏华中国50 开放式 股票 4天

161655 融通成长后端 开放式 股票 4天

161609 融通动力先锋 开放式 股票 4天

161656 融通景气后端 开放式 股票 4天

161607 融通巨潮 开放式 股票 4天

161605 融通蓝筹成长 开放式 股票 4天

161601 融通新蓝筹 开放式 股票 4天

161606 融通行业景气 开放式 股票 4天

161608 融通易支付 开放式 货币 2天

161653 融通债券后端 开放式 债券 4天

161603 融通债券基金 开放式 债券 4天

377010 上投阿尔法 开放式 股票 4天

378010 上投成长先锋 开放式 混合 4天

373010 上投双息 开放式 混合 4天

375010 上投中国优势 开放式 股票 4天

161654 深证 100后端 开放式 股票 4天

161604 深证 100指数 开放式 股票 4天

161602 新蓝筹后端 开放式 股票 4天

340001 兴业可转债 开放式 混合 4天

163403 兴业趋势后端 开放式 混合 4天

163402 兴业趋势前端 开放式 混合 4天

340006 兴业全球视野 开放式 股票 4天

110001 易方达平稳 开放式 股票 4天

110003 易基50指数 开放式 股票 4天

110002 易基策略成长 开放式 股票 4天

110006 易基货币A级 开放式 货币 2天

110016 易基货币B级 开放式 货币 2天

180001 银华优势企业 开放式 混合 4天

519519 友邦短债 开放式 债券 3天

460001 友邦盛世 开放式 股票 4天

110007 月月收益A级 开放式 债券 2天

110008 月月收益B级 开放式 债券 2天

217008 招商安本 开放式 债券 3天

217003 招商安泰债A 开放式 债券 2天

217203 招商安泰债B 开放式 债券 2天

161707 招商成长后端 开放式 股票 4天

161706 招商成长前端 开放式 股票 4天

217001 招商股票基金 开放式 股票 4天

880001 招商基金宝 集合理财 基金 --天

217002 招商平衡基金 开放式 混合 4天

217005 招商先锋基金 开放式 混合 4天

880002 招商现金牛 集合理财 混合 2天

217004 招商现金增值 开放式 货币 1天

288002 中信红利精选 开放式 股票 4天

288001 中信经典基金 开放式 混合 4天

288102 中信稳定债券 开放式 债券 3天

288101 中信现金优势 开放式 货币 1天

＊资金到帐天数：从客户提出赎回申请到资金划入理财帐户的最快天数，该天数按基金工作日计算，遇节假日顺延。按开放式基金投资管理办法规定，基金管理人应当自接受基金投资人有效赎回申请之日起7个工作日内，支付赎回款项，因此赎回资金于T+7个工作日之前到帐均属正常。

＊投资方向：“混合”是指同时投资于股票、债券或其他市场。

7、工银强债基金现在可以定投吗～

好像不可以，因为除了暂停申购，也暂停了转入业务，没提定投，可以也不能定投，具体您到该基金公司的网站看看。

工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信增强收益债券型证券投资基金暂停申购及转换转入业务的公告

为进一步保护持有人利益，工银瑞信基金管理有限公司（以下简称"本公司"）决定自2007年10月30日起暂停工银瑞信增强收益债券型证券投资基金（以下简称"本基金"，A类基金份额基金代码：前端收费模式为485105；后端收费模式为485205；直销机构A类基金份额基金代码统一为485105；工行A类基金份额基金代码统一为485105；B类基纯巧金份额基金代码：485005）的申购、转换转入业务申请。关于上述业务的恢复时间，本公司将另行公告。

在本基金暂停申购、转换转入业务期间，本基金的赎回等业务正常办理。

如有疑问，请拨打本公司全国免长途费的客户服务电话（400-811-9999）或登陆本公司网站（）获取相关信息。棚裤桥

特此公告。

工银链猛瑞信基金管理有限公司

2007年10月30日

8、基金赎回第二天有个证券系统资金转出收入1.12元是什么意思

LOF，英文名称是“Listed Open－Ends Funds”，中文称为“上市型开放基金”。顾名思义，它是一种开放基金，但是却可以象股票那样上市交易。要搞清楚LOF，我们先明确两个概念，场内交易和场外交易。

场内交易，指的是在证券交易市场内，也就是我们通常所说的股票市场内进行的交易。场内交易，其实是发生在人与人之间的，甲持有基金，报出一个卖价，乙想买入基金，接受甲的卖价，交易完成。整个过程中，基金的所有权发生变化，但是整个基金的规模并不会变化。

场外交易，当然就是在股票市场之外的交易，也就是我们通常在银行或基金公司等机构进行的基金申购和赎回等交易。场外交易，实质是你拿出钱给基金公司，基金公司给你新的基金份额作为凭证。将来你凭这个份额换回你的投资。这个过程中，因为你的申购或赎回，整个基金的规模会相应的扩大或缩小。顺便说一句，在基金公司网站进行的申购或赎回同样是场外交易。

LOF基金首先是开放基金，和普通的开放基金一样，可以在银行进行申购和赎回的买卖，这个过程和普通基金没有任何区别，你去工行或招行想申购广发小盘，按规定付出1.5％的申购费，再根据当天的基金净值计算，得到相应的基金份额，最低金额1000元。

而LOF基金的特别之处——在股票市场内进行交易则不同。因为场内交易发生在买卖双方之间，所以交易价格并不是基金当天的净值，只凳敬森要买卖双方都接受某个价格，那么交易就会在这个价格上成交。这也是为什么去年LOF基金南方高增会出现场内价格远超出净值的现象。在11月27日这天，南方高增的实际净值是1.8158，而场内交易价格最高时，居然达到2.503元，高出净值37.8％，虽然随即出现快速下跌，最终以2.170元收盘，仍然高出净值19.5％。

会不会觉得很不可思议？同样的基金，同样的份额，在银行只能按1.8158赎回，在场内居然可以卖到2.503元。要知道LOF基金是可以进行场内场外转换的，什么意思呢，就是如果你原本是在银行申购的基金份额，可以申请转换到股票市场进行交易；反之，你在股票市场内买到的基金份额，也可以申请转换到场外，在银行进行赎回。

11月29日，随着价格连续2天下跌，大比例分红（每10份分红7.47元）后的南方高增刚刚趋于平静，临近收市的时候，场内却突然出现资金，再次强力拉升交易价格，使南方高增在接下来的30日和12月1日出现连续2个涨停板（2个10％的涨幅），又一次成为市场的焦点，到了12月1日居然以高出实际净值34.5％的价格收盘。看到这里，恐怕不少朋友都会按耐不住激动了，是啊，当时高达30％的差价让很多人象你一样按耐不住哦。在看到29日以高价收盘后，纷纷在30日提出了转换申请，可惜这里还有一个时间差的问题，从你在场外提出转换申请，到可以在场内进行卖出，需要2个交易日的时间。30日提出申请，蜂拥赶来的散户终于在12月4日（2、3日是周末）进场了，可惜迎接他们的不是昨天的10％的涨停价格，而是-10％的跌停价，而且数百万份的卖单早早就挂出了，散户即使想卖出手上的份额也是不可能的。暴跌一直持续到12月8日，累计跌幅达到31％，到8日收盘，南方高增的场内交易价格是1.04元，而场外的实际净值却是1.0511元，场内价格反而折价-1％。

从上面这个例子我们可以稿羡看到，LOF基金确实存在着场内、场外价格不同的套利机会，但是因枣亩为时间差的关系，要实现这种套利并不容易。即使手中已经持有该基金，仍然需要两个工作日才能转换成功。所以，千万不要因为看到某个LOF存在差价而轻易的在场外提出申购，再试图转换到场内，这个过程恐怕至少要4个工作日。

事实上，大多数LOF基金的场内交易价格是比实际净值折价1～2％，我们并不需要特别关注这个价格差异。LOF基金这种交易方式主要是为了方便大家投资，习惯于投资股票的投资者可以不需要去银行开户，就直接进行基金的买卖，而且相对于银行的申购费1.5％，场内交易0.3％的费用无疑是便宜很多的，而且卖出基金后得到的资金，当天就可以用来买入股票或其它基金，即使提现，第二天就可以了。比起场外赎回3、4天的等待，资金周转上也更灵活。

最后一个好处就是可以抓中入场时机，因为场外申购不管你当天什么时候申购（15点之前），都是按收盘后的净值成交，也就是所谓的未知价原则。而LOF基金场内交易，你可以知道自己的买入价格，同时当市场出现盘中大幅下跌的时候，比如3月1日、3月19日，虽然最后收盘净值肯定是涨的，但是在当天开盘的时候，却有低价买进的机会。

这也是为什么不少封闭基金在封转开后转型为LOF基金，因为那些原本就是在场内买入封闭基金的持有人来说，直接在场内卖出肯定是最方便的。

目前已经发行的LOF基金有：

南方积配 160105

南方高增 160106

博时主题 160505

鹏华价值 160607

鹏华动力 160610

嘉实300 160706

长盛同智 160805

富国天惠 161005

融通巨潮 161607

招商成长 161706

万家公用 161903

长城久富 162006

荷银效率 162207

景顺鼎益 162605

景顺资源 162607

广发小盘 162703

兴业趋势 163402

天治核心 163503

中银中国 163801

中欧趋势 166001

什么是ETF基金？ETF，英文名称Exchange Traded Fund。中文名称，交易型开放式指数基金。一个名字就要三重定义了，首先它是开放基金，其次它是指数基金，最后它是可以交易的，什么是可交易的？就是和股票、封闭基金类似，可以在交易所内进行买卖的，当然和它最象的还是我们前天介绍的LOF基金。它们都是开放基金，既可以在银行进行申购赎回，同时也可以在交易市场直接进行买卖，以至于不少人把它们混淆了。

其实指数基金没有想象的那么神秘，普通的指数基金，比如易方达50、鹏华50等，和其它的开放基金其实是完全一样的，同样每天公布净值，同样需要在银行或基金公司进行申购、赎回，不管是买卖的流程还是计算收益的方法都和普通的开放基金完全一样。

那么为什么我们要把指数基金单独作为一个品种呢，就是因为它的投资方式和投资对象有所不同。我们首先要知道什么是股票指数？说起来比较复杂，它是由股票交易所或者证券机构编制的，用来反应一群股票的变动情况的。单个股票的涨跌，大家都很容易看出来。可是上海交易所一共有800多只股票，任何一天这些股票都是有涨有跌的，你怎么反映出来这些股票整体是在涨还是在跌呢？根据股票涨跌的数量？显然不行，首先怎么反映500只股票涨和800只股票都在涨的区别？其次，股票市值3亿ST天华和股票市值1.39万亿的工行都涨1毛钱，对整个股市的影响显然是不一样，于是就出现了股票指数。比如影响巨大的上证综合指数，就是海市场内所有发行的股票为样本，综合考虑它们各自的市值和总市值比例，编制而成的。样本中每一只股票的涨跌，都会根据它们市值的大小对指数产生不同的影响。

于是各个股票交易所和证券机构就开始推出自己编制的指数，分别反应不同的股票群体的涨跌情况。比如深圳综合指数、上证50指数、沪深300指数等等。证50指数为例，它就是上海证券交易所04年1月2日发布的，挑选上海证券市场规模大、流动性好的最具代表性的50只股票组成样本股，以综合反映上海证券市场最具市场影响力的一批优质大盘企业的整体状况。所以呢，上证50的涨跌就反应了这50只股票的涨跌情况，这50只股票就称为上证50指数的成分股。当然，随着新的有影响力的股票出现，成分股是会出现变动的，比如中国平安上市被加入指数后，股票同仁堂就被挑出了成分股，从而依然保持50只成分股。

说了这么多，再回头说指数基金。不同的指数基金就是以不同的指数中的成分股为投资对象。以易方达50指数基金为例，在基金成立的时候就已经宣布了该基金投资的股票是上证50中的成分股。通过对这些股票进行不同比例的投资，最后达到的效果是什么呢？就是基金的净值与指数的涨跌同步！比如工商银行涨1毛钱钱，会造成上证50指数涨1％，那么同样的，它也会令这个指数基金的净值涨1％，当然，同时还有其它49只股票的涨跌也同时影响着50指数和基金净值的涨跌。这也是为什么我们称指数基金为“被动投资型基金”，因为它对股票的投资比例，是受到指数中各个成分股影响的。当然要做到基金的净值和指数的涨跌完全同步是不可能的，通常是要求净值的变动和指数相比，在某个可以接受的误差范围之内。而且我相信每个基金的投资人都不会介意净值的涨幅高于指数的涨幅。所以，基金经理为了追求更高的收益或者是更低的风险，还会少量买入一些成分股之外的股票。比如基金鹏华50还投资了深圳市场的股票——万科。

接着说ETF基金，首先ETF基金一定是指数基金，这也是它和LOF的区别之处，LOF基金的特点一句话就是：可以在股票市场上买卖的开放基金，它既可以是指数基金，也可以是其它类型的基金。

ETF在场内交易的方式和LOF是一样的，买卖双方各自报价，价格相同则进行买卖。它们的另外一个区别在于场外交易，也就是进行申购和赎回的时候。ETF的场外申购和赎回是面向机构和大户的，普通散户很难达到最小申购额度的要求。比如华夏50ETF，最低申购份额是100万份。而事实上50ETF的申购并不是用钱去买基金份额，而是进行股票的交换。基金公司会在开市前，根据自己手中成分股的比例，列出一个申购、

2. 上市开放式基金（LOF）

（1）场内操作：投资者不需要单独开立基金账户，但必须拥有深圳证券（股东帐户卡或基金帐户卡）账户卡。

交易通道：进入营业部的乾隆交易系统，点击“场内基金”

电话委托中的“2”委托-----“4”基金申赎

网上交易系统中的股票委托------场内基金

（2）二级市场交易：进入资金账户（该账户必须挂深圳证券账户卡），选择股票交易，像正常股票买卖交易一样，输入基金代码买入，即可。这个过程被称为LOF基金二级市场买入，和买卖封闭式基金一样。

3、上证基金通

（1）场内操作：投资者不需要单独开立基金账户，但必须拥有上海证券（（股东帐户卡或基金帐户卡）账户卡。

交易通道：进入营业部的乾隆交易系统，点击“场内基金”

电话委托中的“2”委托------“4”基金申赎

网上交易系统中的股票委托------场内基金

（2）场外操作：投资者需要单独开立所要购买的开放式基金所属公司的基金账户（如买南方的任一基金须开立南方基金账户，买华夏的任一基金须开立华夏基金账户等等）。

A、现场交易：投资者进入委托系统在“开放式基金”模块进行基金的认购、申购及赎回。

B、网上交易：投资者可开通证券交易网上委托功能，利用网上交易模块，在“开放式基金”业务模块完成基金的认购、申购及赎回。

C、电话委托：投资者可通过开通电话委托（967218、4008139666、2033000、204400），利用电话委托中的“开放式基金”业务模块，完成基金的认购、申购及赎回。

4、 交易型开放式指数基金(ETF)

（1）场内操作：投资者不需要单独开立基金账户，但必须拥有上海或深圳证券账户卡。

交易通道：进入营业部的乾隆交易系统，点击“场内基金”

电话委托中的“2”委托-----“4”基金申赎

网上交易系统中的股票委托------场内基金

（2）二级市场交易：进入资金账户（该账户必须挂上海或深圳证券账户卡），选择股票交易，像正常股票买卖交易一样，输入基金代码买入，即可。这个过程被称为ETF基金二级市场买入，和买卖封闭式基金一样。

9、基金<融通领先>的分红周期是?

权益登记日 除息日 红利发放日 分红比例 累计分红次数 累计分红

(每10份) 申购状态 购买

华夏上证50ETF(510050) 股票型 2008-11-18 2008-11-19 2008-11-24 每10份派0.60元 3 1.21元 开放 购买

天弘永利A(420002) 债券型 2008-11-20 2008-11-20 2008-11-21 每10份派0.13元 1 0.13元 开放 购买

天弘永利B(420102) 债券型 2008-11-20 2008-11-20 2008-11-21 每10份派0.13元 1 0.13元 开放 购买

今年已分过红的基金

基金名称

基金类型 权益登记日 除息日 红利发放日 分红比例 累计分红次数 累计分红

(每10份) 申购

状态 购买

华夏成长(000001) 股票型 2008-01-22 2008-01-23 2008-01-24 每10份派5.00元 14 16.81元 开放 购买

华夏大盘精选(000011) 股票型 2008-04-07 2008-04-08 2008-04-09 每10份派1.00元 4 2.80元 关闭 购买

华夏债券A/B类(001001) 债券型 2008-04-02 2008-04-03 2008-04-07 每10份派0.20元 14 2.90元 开放 购买

华夏债券磨丛C类(001003) 债券型 2008-04-02 2008-04-03 2008-04-07 每10份派0.20元 8 1.80元 开放 购买

华夏回报(002001) 混合型 2008-04-24 2008-04-25 2008-04-28 每10份派0.41元 40 20.12元 开放 购买

华夏回报二号(002021) 混合型 2008-01-15 2008-01-16 2008-01-17 每10份派0.41元 20 12.88元 开放 购买

国泰金鹰(020001) 股票型 2008-01-02 2008-01-02 2008-01-03 每10份旅游蠢派1.50元 6 9.13元 开放 购买

国泰金龙债券 (020002) 债券型 2008-01-23 2008-01-23 2008-01-24 每10份派0.76元 5 2.39元 开放 购买

国泰金龙债券C类(020012) 债券型 2008-11-11 2008-11-11 2008-11-12 每10份派0.20元 1 0.20元 开放 购买

华安宝利(040004) 混合型 2008-01-07 2008-01-07 2008-01-08 每10份派0.40元 8 22.80元 开放拆陪 购买

嘉实理财增长(070002) 股票型 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每10份派2.00元 9 5.41元 开放 购买

嘉实服务(070006) 股票型 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每10份派2.00元 4 3.20元 开放 购买

嘉实超短债(070009) 债券型 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28 每10份派0.03元 20 0.57元 开放 购买

嘉实主题精选(070010) 混合型 2008-01-08 2008-01-08 2008-01-09 每10份派3.33元 5 14.98元 开放 购买

嘉实策略(070011) 混合型 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每10份派1.90元 1 1.90元 开放 购买

大成债券A/B (090002) 债券型 2008-07-03 2008-07-03 2008-07-04 每10份派0.70元 17 3.25元 开放 购买

大成精选增值 (090004) 混合型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-29 每10份派5.00元 6 11.30元 开放 购买

大成债券C (092002) 债券型 2008-07-03 2008-07-03 2008-07-04 每10份派0.70元 6 1.20元 开放 购买

富国天利(100018) 债券型 2008-03-28 2008-03-31 2008-04-02 每10份派0.20元 17 5.10元 开放 购买

易方达平稳(110001) 混合型 2008-04-30 2008-04-30 2008-05-05 每10份派0.20元 14 12.30元 开放 购买

易基策略成长(110002) 股票型 2008-03-28 2008-03-28 2008-03-31 每10份派0.20元 17 7.50元 开放 购买

易基积极成长(110005) 股票型 2008-04-10 2008-04-10 2008-04-11 每10份派1.00元 9 5.10元 开放 购买

易稳健收益A(110007) 债券型 2008-04-23 2008-04-23 2008-04-24 每10份派0.05元 22 0.37元 开放 购买

易稳健收益B(110008) 债券型 2008-04-23 2008-04-23 2008-04-24 每10份派0.05元 21 0.35元 开放 购买

易基价值精选(110009) 股票型 2008-04-14 2008-04-14 2008-04-15 每10份派2.00元 3 3.80元 开放 购买

易基策略二号(112002) 混合型 2008-03-28 2008-03-28 2008-03-31 每10份派0.20元 7 15.35元 开放 购买

国投融华(121001) 债券型 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 每10份派1.00元 6 9.52元 开放 购买

国投稳定(121009) 债券型 2008-11-05 2008-11-05 2008-11-07 每10份派0.30元 1 0.30元 开放 购买

银河收益(151002) 债券型 2008-10-09 2008-10-09 2008-10-10 每10份派0.80元 6 3.80元 开放 购买

南方积配(160105) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-29 每10份派3.09元 4 13.64元 开放 购买

南方高增(160106) 股票型 2008-05-19 2008-05-19 2008-05-21 每10份派3.50元 5 12.54元 开放 购买

鹏华动力(160610) 混合型 2008-04-29 2008-04-29 2008-05-05 每10份派1.00元 1 1.00元 开放 购买

长盛同智(160805) 混合型 2008-04-24 2008-04-24 2008-04-28 每10份派4.31元 1 4.31元 开放 购买

富国天惠(161005) 混合型 2008-03-05 2008-03-05 2008-03-07 每10份派3.00元 8 15.00元 开放 购买

融通债券(161603) 债券型 2008-04-03 2008-04-03 2008-04-08 每10份派0.50元 8 2.25元 开放 购买

融通巨潮100(161607) 股票型 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 每10份派0.84元 21 15.34元 开放 购买

融通动力先锋(161609) 股票型 2008-04-21 2008-04-21 2008-04-23 每10份派3.00元 2 4.00元 开放 购买

融通领先成长(161610) 股票型 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 每10份派0.30元 1 0.30元 开放 购买

金鹰中小盘(162102) 股票型 2008-06-03 2008-06-03 2008-06-04 每10份派0.60元 3 6.80元 开放 购买

荷银合丰成长(162201) 股票型 2008-09-11 2008-09-11 2008-09-12 每10份派2.00元 9 12.80元 开放 购买

荷银合丰周期(162202) 股票型 2008-10-28 2008-10-28 2008-10-29 每10份派4.50元 7 19.25元 开放 购买

荷银精选(162204) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派1.00元 3 1.70元 开放 购买

荷银预算(162205) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派2.75元 5 7.50元 开放 购买

景顺鼎益(162605) 股票型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-30 每10份派1.10元 4 21.00元 开放 购买

广发小盘(162703) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-29 每10份派1.50元 7 13.10元 开放 购买

中银中国(163801) 混合型 2008-04-30 2008-04-30 2008-05-06 每10份派2.60元 4 14.30元 开放 购买

中欧趋势(166001) 股票型 2008-01-04 2008-01-04 2008-01-08 每10份派2.00元 1 2.00元 开放 购买

银华保本(180002) 混合型 2008-06-12 2008-06-12 2008-06-13 每10份派1.40元 5 1.84元 开放 购买

南方稳健(202001) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派0.50元 9 17.95元 开放 购买

南方绩优(202003) 股票型 2008-05-16 2008-05-16 2008-05-19 每10份派3.00元 1 3.00元 开放 购买

南方宝元(202101) 债券型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派0.50元 7 12.20元 开放 购买

南方多利(202102) 债券型 2008-08-28 2008-08-28 2008-08-29 每10份派0.37元 13 0.65元 开放 购买

南方避险增值(202201) 混合型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-23 每10份派0.50元 8 5.44元 关闭 购买

金鹰优选(210001) 股票型 2008-01-10 2008-01-10 2008-01-11 每10份派0.80元 5 12.00元 开放 购买

招商债券(217003) 债券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-17 每10份派0.80元 7 3.16元 开放 购买

招商安本增利(217008) 债券型 2008-03-27 2008-03-27 2008-03-28 每10份派0.55元 3 1.00元 开放 购买

招商债B(217203) 债券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-17 每10份派0.80元 3 2.05元 开放 购买

宝康消费品(240001) 股票型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派0.50元 8 3.20元 开放 购买

宝康灵活配置(240002) 混合型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派0.50元 7 15.90元 开放 购买

宝康债券(240003) 债券型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派1.30元 10 4.00元 开放 购买

华宝动力组合(240004) 股票型 2008-02-18 2008-02-18 2008-02-19 每10份派14.30元 3 25.10元 开放 购买

华宝多策略增长(240005) 股票型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派2.20元 3 23.40元 开放 购买

德盛稳健(255010) 混合型 2008-04-02 2008-04-02 2008-04-03 每10份派5.00元 4 6.20元 开放 购买

德盛优势(257030) 股票型 2008-04-02 2008-04-02 2008-04-03 每10份派1.00元 1 1.00元 开放 购买

景顺优选股票(260101) 股票型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-29 每10份派0.80元 7 7.60元 开放 购买

景顺内需增长(260104) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派1.80元 5 8.70元 开放 购买

景顺内需贰号(260109) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派1.80元 1 1.80元 开放 购买

广发稳健增长(270002) 混合型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-30 每10份派3.00元 12 16.20元 开放 购买

广发优选(270006) 混合型 2008-08-18 2008-08-18 2008-08-20 每10份派2.00元 4 5.30元 开放 购买

中信稳定双利(288102) 债券型 2008-01-29 2008-01-30 2008-01-31 每10份派0.26元 6 1.93元 开放 购买

泰信双息双利(290003) 债券型 2008-10-22 2008-10-22 2008-10-23 每10份派0.30元 11 0.54元 开放 购买

申万盛利配置(310318) 混合型 2008-03-10 2008-03-11 2008-03-12 每10份派0.36元 9 7.36元 开放 购买

申万新动力(310328) 股票型 2008-01-18 2008-01-21 2008-01-22 每10份派1.80元 6 10.70元 开放 购买

诺安优化债券(320004) 债券型 2008-03-24 2008-03-24 2008-03-26 每10份派0.10元 7 0.40元 开放 购买

兴业可转债(340001) 债券型 2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 每10份派1.00元 31 13.44元 开放 购买

天治品质优选(350002) 混合型 2008-01-17 2008-01-17 2008-01-18 每10份派21.50元 5 25.10元 开放 购买

光大红利(360005) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-30 每10份派5.18元 4 6.58元 开放 购买

上投双息平衡(373010) 混合型 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28 每10份派2.82元 9 14.29元 开放 购买

上投中国优势(375010) 股票型 2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 每10份派20.00元 5 25.50元 开放 购买

上投内需动力(377020) 股票型 2008-03-19 2008-03-19 2008-03-20 每10份派1.00元 1 1.00元 开放 购买

中海稳健收益(395001) 债券型 2008-11-12 2008-11-12 2008-11-14 每10份派0.30元 1 0.30元 开放 购买

工银红利(481006) 股票型 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28 每10份派0.20元 2 0.40元 开放 购买

工银强债B(485005) 债券型 2008-11-04 2008-11-04 2008-11-05 每10份派0.80元 2 1.00元 开放 购买

工银强债A(485105) 债券型 2008-11-04 2008-11-04 2008-11-05 每10份派0.80元 2 1.00元 开放 购买

长盛债券(510080) 债券型 2008-06-30 2008-06-30 2008-07-02 每10份派0.80元 9 6.70元 开放 购买

添富优势(519008) 混合型 2008-05-28 2008-05-28 2008-05-29 每10份派11.30元 7 15.60元 开放 购买

海富通风格优势(519013) 股票型 2008-03-05 2008-03-05 2008-03-06 每10份派2.00元 2 6.56元 开放 购买

大成积极成长(519017) 股票型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派3.50元 1 3.50元 开放 购买

长盛中证100(519100) 股票型 2008-03-17 2008-03-17 2008-03-19 每10份派5.30元 2 5.70元 开放 购买

万家180(519180) 股票型 2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 每10份派0.50元 7 23.40元 开放 购买

友邦增利A(519519) 债券型 2008-01-08 2008-01-08 2008-01-10 每10份派0.16元 7 0.33元 开放 购买

银信添利B(519666) 债券型 2008-03-26 2008-03-26 2008-03-31 每10份派0.38元 3 0.58元 开放 购买

银信添利A(519667) 债券型 2008-06-23 2008-06-23 2008-06-26 每10份派0.31元 4 0.89元 开放 购买

交银增利A/B(519680) 债券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-18 每10份派0.30元 1 0.30元 开放 购买

交银增利C(519682) 债券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-18 每10份派0.30元 1 0.30元 开放 购买

交银精选(519688) 股票型 2008-04-03 2008-04-03 2008-04-08 每10份派0.60元 5 7.40元 开放 购买

交银稳健(519690) 混合型 2008-04-03 2008-04-03 2008-04-08 每10份派7.80元 2 8.30元 开放 购买

交银蓝筹(519694) 股票型 2008-01-02 2008-01-02 2008-01-04 每10份派0.15元 1 0.15元 开放 购买

建信恒久价值(530001) 股票型 2008-05-21 2008-05-21 2008-05-22 每10份派2.00元 4 3.50元 开放 购买

建信稳定增利(530008) 债券型 2008-11-13 2008-11-13 2008-11-14 每10份派0.15元 1 0.15元 开放 购买

汇丰龙腾(540002) 股票型 2008-06-25 2008-06-25 2008-06-27 每10份派4.66元 1 4.66元 开放 购买

信诚四季红(550001) 混合型 2008-01-02 2008-01-02 2008-01-03 每10份派0.68元 6 11.61元 开放 购买

信诚三得益A(550004) 债券型 2008-11-12 2008-11-12 2008-11-13 每10份派0.03元 1 0.03元 开放 购买

信诚三得益B(550005) 债券型 2008-11-12 2008-11-12 2008-11-13 每10份派0.03元 1 0.03元 开放 购买

益民红利成长(560002) 混合型 2008-06-03 2008-06-03 2008-06-04 每10份派1.00元 5 3.78元 开放 购买

东吴动力(580002) 股票型 2008-07-15 2008-07-16 2008-07-18 每10份派4.20元 2 5.20元 开放 购买

澳银领先增长(610001) 股票型 2008-02-15 2008-02-15 2008-02-18 每10份派2.00元 1 2.00元 开放 购买

标签：